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　　2026年作为“十五五”规划的开局之年，其首季经济表现备受瞩目。从1月数据看，经济呈现显著的结构性分化特征。一方面，战略性新兴产业采购经理指数（EPMI）环比升幅与2024年同期基本持平（考虑到春节时点相近），开局势头总体稳健，其中采购量、进口及就业等分项表现较好。另一方面，制造业PMI环比回落，走势明显弱于2024年同期，尤其在生产、新订单等关键需求指标上表现偏弱。这一“新兴产业强于整体制造业”的格局，延续并强化了经济结构优化的长期趋势。1月价格端也呈现积极信号，出厂价格与原材料购进价格表现强劲，显示“反内卷”政策在促进工业品价格企稳回升方面成效进一步显现。整体来看，1月经济在结构上延续优化，但总量层面未能延续去年12月的扩张势头，复苏进程出现阶段性波折。

　　积极信号在2月首周开始显现，各领域经济活动出现广泛改善，内需与外贸短期动能均表现强劲。首先，生产端景气度明显回升，基建、机电及纺织等领域生产活动普遍走强。其次，消费端受节前备货、出行增加拉动，市内客流与物流投递量同比显著增长，呈现消费与服务业的共振回暖。实际上，服务消费的复苏在去年四季度已露端倪，住宿餐饮、租赁和商务服务业增加值同比明显反弹，今年1-2月持续亮眼的人流量数据进一步支持该趋势在一季度延续。此外，外贸展现出强劲韧性，港口吞吐量同比大幅提升，虽部分受“抢出口”和假期错位影响，但运力投放保持强劲，表明外需基础依然稳固。

　　主要结论：本周中证REITs指数全周下跌0.9%，各板块普跌，交通、水利、生态环保REITs跌幅较小。从主要指数周涨跌幅对比来看，中证全债中证REITs沪深300中证转债。截至2026年2月6日，产权REITs股息率比中证红利股股息率均值低65BP,经营权类REITs内部收益率均值与十年期国债收益率利差为323BP。商业不动产REITs试点进一步扩容，紧随上交所之后，深交所也加速商业不动产REITs布局。

　　中证REITs指数周涨跌幅为-0.9%，年初至今涨跌幅为+3.0%。截至2026年2月6日，中证REITs（收盘）指数收盘价为802.18点，整周（2026/1/23-2026/2/6）涨跌幅为-0.9%，表现弱于中证全债指数（+0.1%），强于中证转债指数（-2.6%）、沪深300指数（-1.3%）。年初至今，各类主要指数涨跌幅排序为：中证转债（+5.9%）中证REITs（+3.0%）中证全债（+0.5%）沪深300（+0.3%）。近一年中证REITs指数回报率为-4.4%，波动率为7.5%，回报率低于中证转债指数、沪深300指数和中证全债指数；波动率低于沪深300指数和中证转债指数，高于中证全债指数。REITs总市值在2月6日为2283亿元，较上周减少4亿元；全周日均换手率为0.47%，较前一周减少0.13个百分点。

　　各板块普跌，交通、水利、生态环保REITs跌幅较小。从不同项目属性REITs来看，产权类REITs和特许经营权类REITs平均周涨跌幅为-1.3%、-0.4%。从不同项目类型REITs来看，各板块涨跌分化，交通、水利、生态环保REITs跌幅较小。分具体标的来看，周度涨幅排名前三的三只REITs分别为平安宁波交投REIT（+1.72%）、中金湖北科投光谷REIT（+1.57%）、鹏华深圳能源REIT（+1.48%）。

　　30年国债：截至2月6日，30年国债和10年国债利差为44BP，处于历史偏低水平。从国内经济数据来看，12月经济下行压力有所缓解。我们测算的12月国内GDP同比增速约4.5%，增速较11月回升0.4%。通胀方面，12月CPI为0.8%，PPI为-1.9%，通缩风险继续缓解。我们认为，近期债市回调概率更大。一方面，2024年四季度以来的经济企稳，主要来自于中央加杠杆的托底。2025年四季度无增发国债，短期政府托底经济力度减弱，2025年四季度GDP增速已经回落到了后疫情时代最低水平，我国经济依然承压。同时从中央经济工作会议和政治局会议来看，2026年党中央更加重视高质量发展，经济总量“稳中求进”的重要性次序有所调降。另一方面，春节前后属于统计局数据真空期，当前利率绝对水平偏低，A股春季躁动量价齐升，预计股债跷跷板效应强化。近期30-10利差高位企稳，预计短期利差高位震荡为主。

　　20年国开债：截至2月6日，20年国开债和20年国债利差为14BP，处于历史极低位置。从国内经济数据来看，12月经济下行压力有所缓解。我们测算的12月国内GDP同比增速约4.5%，增速较11月回升0.4%。通胀方面，12月CPI为0.8%，PPI为-1.9%，通缩风险继续缓解。我们认为，近期债市回调概率更大。一方面，2024年四季度以来的经济企稳，主要来自于中央加杠杆的托底。2025年四季度无增发国债，短期政府托底经济力度减弱，2025年四季度GDP增速已经回落到了后疫情时代最低水平，我国经济依然承压。同时从中央经济工作会议和政治局会议来看，2026年党中央更加重视高质量发展，经济总量“稳中求进”的重要性次序有所调降。另一方面，春节前后属于统计局数据真空期，当前利率绝对水平偏低，A股春季躁动量价齐升，预计股债跷跷板效应强化。考虑到债市依然处于震荡区间，预计20年国开债品种利差继续窄幅波动。

　　我们用中国定价和海外定价的同类资产，在过去一段时间内的相关性来衡量全球大类资产的协同性，2023年以来再度冲高。全球大类资产的共振性的逻辑背后是康波萧条期尾声，乌克兰危机、全球贸易摩擦等宏大语境下，人工智能浪潮带来AI叙事和美元公信力不足驱动追逐避险资产的“科技股+贵金属”双重组合，特别是商品和股票的相关性同时新高，债券背后的中美货币周期也在由背离走向同步演绎，全球资产一致性的背景下通过跨资产分散风险和降低波动率也变得尤为困难。

　　过去20年间全球大类资产曾经有两次到过当前的高相关区间。第一次是2013年中，第二次是2020年一季度全球新冠疫情暴发带来的美元现金为王。2013年中的资产高相关源于美联储政策转向预期引发的全球流动性拐点恐慌即缩减恐慌（TaperTantrum），其核心逻辑是作为全球资产定价锚的10年期美债收益率在短时间内剧烈重估。2013年5月伯南克暗示将缩减QE规模，引发市场对于廉价美元时代终结的担忧，导致全球资本迅速从新兴市场回流美国。数据上，10年期美债收益率在短短四个月内从1.63%飙升至3.0%附近，升幅近140个基点。这种分母端的剧烈抬升对所有长久期资产形成了估值压制，导致黄金、美债、新兴市场股票及债券出现罕见的同步下跌。此时的高相关性并非基本面共振，而是对于流动性收紧预期的系统性折价，市场处于从充裕流动性向货币正常化过渡的剧烈阵痛期。

　　2020年一季度的全资产同向波动则是极端风险厌恶下美元流动性危机的直接体现。这一阶段的特征是现金为王，资产相关性走高由卖空一切以换取美元流动性的交易行为主导。新冠疫情暴发初期，市场经历了从基本面衰退担忧到金融市场流动性枯竭的转变。3月中旬，恐慌指数VIX一度飙升至85.47的历史高位，美股在两周内四次熔断。关键转折点在于避险资产失效，黄金在3月9日至18日期间跌幅超过10%，甚至美国国债也因由于机构抛售以追加保证金而出现价格下跌。此时全球大类资产的相关性极高，是因为所有资产都被迫充当了流动性变现的工具，基本面逻辑暂时让位于微观资金面结构性的去杠杆压力，直至美联储推出无限量QE才打破这一正相关链条。

　　A股：最近一周北向资金可能小幅净流出。最近一周（2026/2/2-2026/2/6，下同）交易日期间北向资金估算净流出82亿元，前一周（2026/1/26-2026/1/30，下同）估算净流出9亿元。最近一周交易日期间灵活型外资估算净流入8亿元，前一周估算净流入25亿元。此外，我们汇总最近一周陆股通每日前十大活跃个股，其中中际旭创（本周陆股通双向成交总金额为247亿元，占个股当周交易金额比重的10%，下同）、宁德时代（215亿元、16%）、天孚通信（197亿元、15%）成交较为活跃。

　　春节前后A股量能变化、风格分化现象或与主导资金差异有关。从资金流向上看，杠杆资金节前明显流出、节后转为流入。ETF资金节前流入、节后流出/流入放缓。节前节后外资流向变化不大。从资金属性上看，杠杆资金风险偏好高、交易活跃，而ETF资金中机构投资者占比更高。因此资金面上，春节前融资资金流出、ETF资金流入，春节后融资资金流入、ETF资金流出或是造成春节前大盘占优、市场缩量，春节后小盘占优、市场放量的原因。

　　当前持股过节或为上策。1月中旬以来A股横盘震荡，最近一周波动加大，出于对海外风险等不确定性事件的担忧，投资者对持股还是持币过节存在分歧。从历史数据看，春节前后一周A股上涨概率均大。同时，海外风险或相对可控，美元流动性宽松预期仍有望回归。国内宏观政策基调也还延续积极，因此，我们认为当前仍处牛市氛围中，本轮春季行情或仍有进一步演绎的空间，短期持股过节策略或相对更优。从中长期的视角看，未来随着宏微观基本面的修复由点到面扩散，配合居民资金入市，2026年A股牛市有望走向后半场。

　　在国内资本市场双向开放持续深化、投资者结构日趋多元化与工具化需求不断提升的背景下，港股策略与风格指数正日益成为资产配置、风险管理与风格表达的精细化工具体系。特别是在宏观环境存在不确定性、市场波动加剧、单一风格或赛道投资难度上升的环境中，基于清晰因子逻辑构建的策略指数，以及聚焦价值与成长维度的风格指数，共同为投资者提供了风格恒定、风险收益特征明确的配置选择，有助于实现组合的精细化管理、风险分离与长期目标匹配。

　　在众多指数中，不同工具定位清晰：以中证香港300稳定指数为代表的防御型策略，通过聚焦基本面稳健的龙头公司，在常态化波动中展现出优异的回撤控制与风险调整后收益（夏普比率0.25），体现了“以质量换稳定”的底仓价值；以中证香港200动量指数为代表的进攻型工具，凭借对中小盘趋势的敏锐捕捉，在趋势行情中进攻性突出，是捕捉市场弹性与行业轮动的高效载体。此外，以中证香港300价值指数和300相对成长指数为代表的风格指数，则分别刻画了“跌时少跌”的防御属性与“涨时多涨”的进攻属性，为投资者进行明确的风格暴露、风格轮动或构建对冲组合提供了标准化解决方案。

　　市场波动常态化与资产配置需求精细化，正共同推动策略与风格指数从补充工具向核心组成部分演进。在结构性行情主导、行业轮动加速的环境下，单一的市值加权宽基指数难以完全满足投资者对风险分离、收益增强或特定风格暴露的需求。基于低波动、动量、等风险贡献等因子构建的策略指数，以及基于价值、成长等维度构建的风格指数，凭借其规则透明、风格恒定、风险收益特征可预测等优点，为投资者提供了实施战术配置、平滑组合波动、捕捉特定市场机会或表达宏观判断的高效途径。

　　展望未来，在宏观政策与市场情绪交互影响、港股估值吸引力逐步显现的背景下，策略与风格指数的工具属性将更加凸显。行业分散、注重质量与风险控制的均衡型策略（如等风险贡献指数）及深度价值风格可能更适合作为中长期配置的稳定器；对市场节奏敏感、希望捕捉阶段性机会的投资者，则可关注动量、高贝塔及成长风格等工具的战术运用。投资者需依据自身风险偏好、市场阶段判断及明确的因子逻辑，实现策略与风格指数的精准配置、动态调整与组合优化。

　　1月氟化工行情回顾：截至1月末（1月30日），上证综指报4015.75点，较12月末（12月31日）上涨3.76%；沪深300指数报4706.34点，较12月末上涨1.65%；申万化工指数报4928.61，较12月末上涨12.72%；氟化工指数报2155.24点，较12月末上涨6.77%。1月氟化工行业指数跑输申万化工指数5.95pct,跑赢沪深300指数5.12pct，跑赢上证综指3.01pct。据我们编制的国信化工价格指数，截至2026年1月30日，国信化工氟化工价格指数、国信化工制冷剂价格指数分别报1271.391、1971.18点，分别较12月底+2.95%、+0.85%，1月萤石、无水氢氟酸、含氟高分子均价均有不同程度上涨。

　　一季度主流制冷剂长协价格持续上涨。展望一季度，伴随一季度长协价格确定，终端空调企业长协订单执行稳定：据卓创资讯，R32长协价格将在6.12万元/吨，环比2025年四季度价格上涨1000元/吨，涨幅1.66%；R410A长协价格在5.51万元/吨，环比2025年四季度上涨1900元/吨，涨幅3.57%。预计往后一周R32价格区间约6.2-6.3万元/吨，R410a往后一周价格区间约5.5-5.6万元/吨，R134a往后一周价格区间约5.6-5.7万元/吨。R22、R125、R152a报价上涨。根据百川盈孚、卓创咨询，本月R22报价提升至1.7万元/吨，较上月+1000元/吨；R134a报价维持5.8万元/吨；R125报价提升至4.85万元/吨，较上月+1000元/吨；R32报价维持6.25万元/吨；R410a报价维持5.45万元/吨；R152a报价提升至2.85万元/吨，较上月+1500元/吨；R142b维持报价2.85万元/吨；R143a维持报价4.6万元/吨。据产业在线%，春节错期影响较大。

　　2026年前两月排产出现分化，1月受元旦假期以及部分企业前置2月春节排产影响，内销排产推高；2月家用空调内销排产下滑，春节错期带来了排产节奏调整，企业为保障节前渠道备货，一定程度上影响了2月空调排产量。出口方面，年底海外圣诞旺季后进入常规补货周期，为避免春节假期影响交付延迟，部分2月订单提前至1月；2月出口市场同样受到春节放假和高基数影响，叠加部分企业将国内工厂承接的海外订单转移至海外生产基地，进一步影响国内出口排产数据。内销排产方面，据产业在线年2月出口排产693万台，同比-26.5%。

　　关注成本支撑、供需改善背景下含氟聚合物价格上涨。PTFE方面，成本端持续上行进一步夯实底部。供应端行业整体供应偏紧，且企业库存处于相对低位；需求端节前囤货意向仍存，供需格局对价格存在上行驱动。截至2026年2月5日，悬浮中粒售价4.2-4.5万元/吨，悬浮细粉4.5-4.8万元/吨，分散树脂4.5-4.7万元/吨，分散乳液2.8-3.0万元/吨。PVDF方面，市场短期以稳为主，上涨动能有所减弱，但实际成交价正逐步向报价靠拢，价差持续收敛。截至2026年2月5日，涂料级PVDF主流报价为5.4-6.0万元/吨，制品级主流报价5.5-6.0万元/吨，锂电级主流报价为5.0-6.0万元/吨。

　　2026年1月布伦特原油期货均价为64.7美元/桶，环比上涨3.1美元/桶，月末收于70.7美元/桶；WTI原油期货均价60.2美元/桶，环比上涨2.4美元/桶，月末收于65.2美元/桶。1月上旬，美国对委内瑞拉实施制裁，并抓捕马杜罗总统夫妇，委内瑞拉向美国移交数千万桶原油增加石油供应，国际油价震荡下跌；1月中上旬，伊朗爆发抗议活动，且美国可能对伊朗采取军事行动，引发对伊朗出口可能减少的担忧，国际油价大幅上涨；1月中下旬，哈萨克斯坦油田暂时停产，但特朗普对欧洲八国加征关税，油价窄幅震荡；1月下旬，美国对伊朗实施新制裁，特朗普重新发动军事威胁，极寒天气天然气价格暴涨，油价宽幅上涨。

　　供给端OPEC+决定2026年3月继续暂停增产：OPEC+在2025年4月-9月将220万桶/日自愿减产完全退出，并在2025年9月7日OPEC+部长级会议决定在12个月内提前解除2023年4月达成的166万桶/日自愿减产协议，2025年10月-12月分别增产13.7万桶/日，但11月30日的OPEC+会议中，由于季节性原因，OPEC+决定暂停2026年第一季度的增产计划。在2026年1月底的OPEC+月度会议上，OPEC+决定于3月继续暂停石油增产。

　　需求端：国际主要能源机构预计2026年原油需求增长93-130万桶/天，预计2027年原油需求增长129-134万桶/天。根据OPEC、IEA、EIA最新月月报显示，2026年原油需求分别为106.52、104.83、105.10百万桶/天，分别较2025年增加138、93、114万桶/天，IEA上调2026年需求7万桶/日，EIA下调2026年需求9万桶/日；2027年OPEC、EIA预测原油需求分别为107.86、106.09，分别较2026年增加134、126万桶/天，需求增速较2026年有所增长。

　　2025年9月七部委联合发布《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026 年)》，我国炼业产能整体过剩，老旧装置产能庞大，老旧装置以主营炼厂居多，《方案》指出石化领域严格执行新建炼油项目产能减量置换要求，严控新增炼油产能，科学调控乙烯、对二甲苯新增产能投放节奏，叠加“反内卷”政策信号明确的推动，预计炼油炼化行业供给侧将得到有力优化。此外，全球外部环境急剧变化，同时俄乌、美伊以及美国“对等关税”政策均存在较大不确定性，但考虑到OPEC+较高的财政平衡油价成本，以及美国页岩油较高的新井成本，预计2026年布伦特油价中枢在55-65美元/桶，2026年WTI油价中枢在52-62美元/桶。

　　1月行情回顾：1月恒生科技指数单月上涨3.7%。同期，纳斯达克互联网指数1月下降，单月跌幅为4.7%。个股方面，互联网多数股票股价表现不一致，港股方面，微盟集团、阿里健康、快手为本月表现前三的股票，美股方面，哔哩哔哩、贝壳、知乎为本月表现前三的股票。从市盈率看，恒生科技指数估值较上月基本持平，PE-TTM为23.84x，处于恒生科技指数成立以来37.28%分位点。纳斯达克指数估值较上月基本持平，PE-TTM为41.29x，处于近10年66.79%分位点。

　　全球科技巨头持续扩大AI资本开支，AIDC电力设备有望受益。1月以来，各大科技巨头陆续公布2026年资本开支计划。1）亚马逊2026年资本开支预计将达到约2000亿美元，同比增长超过50%，2）谷歌2026年资本开支预计将达到1750亿至1850亿美元，同比增长91%-102%；3）Meta预计2026年资本开支将达到1150-1350亿美元，同比增长59%-87%。整体而言全球数据中心加快建设,AI时代电力需求设备呈现爆发式增长。

　　固态电池产业化加速推进：材料端，恩捷股份与国轩高科就固态电解质达成合作；EcoPro BM计划2027年起大规模量产硫化物电解质，EcoPro Innovation正开发全固态电池用锂金属负极和硫化锂；当升科技固态电池用双相复合超高镍正极材料入选国务院国资委《中央企业科技创新成果推荐目录成果手册（2024年版）》。设备端，清研纳科干法电极设备正式发货至日本头部车企；先导智能发布新一代干法涂布解决方案；特斯拉已实现干法电极工艺的规模化量产；联赢激光已为两家头部客户中试线提供全固态电池设备。应用端，Factorial计划2027年推出固态电池乘用车。

　　（1）行业马太效应明显：根据2025年银行半年报数据披露，招银理财、兴银理财、工银理财、中银理财、农银理财等规模领先，多数城商行理财子公司规模在1000亿至6000亿元之间，让她合资理财公司（如贝莱德建信、汇华理财等）及部分小型公司规模尚在百亿量级，处于差异化起步阶段：（2）多资产（根据资管新规，固收之外风险资产占比20%以上，80%以内）而非权益类产品成为理财子拓展资产边界的核心抓手：根据25年数据，全行业混合类产品规模（6383.7亿元）及占比（2.32%）均显著高于权益类（271.5亿元，0.10%），这反映了从“固收+”策略起步是行业主流且现实的选择。长期看，行业正从纯固收向“固收+”及多资产策略缓慢而坚定地转型，混合类产品是当前转型的主战场，这要求理财子需实施与自身资源禀赋、客群定位及投研能力相匹配的渐进式、差异化发展战略。

　　另一方面，构建与自身规模及禀赋相匹配的差异化布局。同样结合数据，头部理财子机构如农银理财、光大理财在混合类产品上已形成规模优势（均超1300亿元），其路径在于利用渠道和品牌优势，将混合类产品作为服务财富管理客户的核心工具，持续做大做强。而对于多数中小型理财公司，全面铺开既不现实也无必要，更应聚焦细分领域，例如依托股东产业背景深耕特定行业主题，或与外资股东合作开发具有跨境特色的权益产品（如贝莱德建信理财权益占比达4.20%），打造差异化精品，在特定客群中建立专业口碑。

　　这种情况下，工具与策略的创新将是26年规模增长的关键抓手。一方面，建议加大挂钩宽基或行业指数的结构化产品研发与应用，比如通过其内嵌的期权条款，在锁定下方风险的同时保留向上的弹性收益空间，契合中低波动的收益需求。另一方面，应积极探索并配置具备更强套利属性的策略，如市场中性、基本面量化、可转债套利等。这类策略的收益主要来源于定价偏差的纠正或不同资产间的相对价值变动，与传统方向性投资的关联度较低，能有效对冲系统性波动，为组合提供持续且稳定的收益来源。最终，波动率控制目标的实现依赖于产品设计和组合构建能力。

　　行业现状：低空经济的发展基础来源于通用航空产业的沉淀以及我国无人驾驶航空器的技术突破，随着政策支持力度加大和应用场景逐步拓宽，低空经济进入快速培育期。我国在册通用航空器总量、企业数量均创新高。截至2024年底，全国获得通航经营许可证的企业达760家，同比增加10.1%，在册通用航空器总量为5224架，完成通航生产飞行134.1万小时，无人机累计飞行2666.7万小时，同比增长15.4%。我国的无人机产业链整机国产化率可达90%以上，在无人机领域相关专利申请量约占全球70%，是世界第一大民用无人机出口国。

　　低空制造业投资机遇：低空制造业在全产业链中价值量占比近60%。碳纤维是低空飞行器的核心材料，国内企业正加快高强度产品国产化进程有望获得更多份额。航空器的电推进系统对于电机的性能参数提出更高要求，卧龙电驱、英搏尔等厂商正加快研发高性能电机产品并配合企业进行适航认证。低空飞行器或呈现纯电为主、混动为辅的产业格局，固态电池依托其高能量密度、高安全等特点未来有望在低空飞行器领域实现应用，目前正处于产业化加速推进阶段。整机领域来看，国内无人机产业发展相对成熟、应用场景丰富，电动垂直起降飞行器正处于“试点示范向规模化过渡”的关键阶段。

　　低空运营业投资机遇：低空运营业核心催化应当关注电动垂直起降飞行器适航取证进展以及应用场景从试点转为常态化的节点。截至2025年第三季度，国内约17款产品进入适航受理或取证阶段，国内大部分载人电动垂直起降飞行器机型将在2028年前后获批适航并初步实现量产，届时载人商业化有望实现规模化落地。从应用场景来看，低空物流运营的商业化进度较快。目前，以峰飞航空和中信海直为代表的整机和通航运营企业在跨城、跨海岛等支线运输试点方面取得了良好的验证成效。未来，试点航线以及高价值小切口的如港口领航场景变成常态化模式将值得期待。

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2026年2月6日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为2.39%、3.69%、3.07%、5.29%、4.95%、3.67%、4.48%、8.58%。中信一级行业指数中纺织服装、石油石化、建材、轻工制造、机械行业指数距离250日新高较近，银行、综合金融、医药、食品饮料、农林牧渔行业指数距离250日新高较远。概念指数中，万得微盘股日频等权、家居用品、HJT电池、新能源、光伏、石油天然气、造纸等概念指数距离250日新高较近。

　　见微知著：利用创新高个股进行市场监测：截至2026年2月6日，共1641只股票在过去20个交易日间创出250日新高。其中创新高个股数量最多的是机械、电子、基础化工行业，创新高个股数量占比最高的是有色金属、国防军工、石油石化行业。按照板块分布来看，本周制造、科技板块创新高股票数量最多；按照指数分布来看，中证2000、中证1000、中证500、沪深300、创业板指、科创50指数中创新高个股数量占指数成份股个数比例分别为：30.10%、35.00%、41.80%、27.33%、34.00%、44.00%。